• 券商12月金股出爐!多只地產股成熱門,科創仍是中長期主線!這家券商抓住3只11月牛股
    來源:券商中國作者:許盈2022-11-30 15:05

    隨著券商12月金股策略報告陸續出爐,主流機構的配置風向也浮出水面。

    截至券商中國記者發稿時,已有10多家券商發布12月金股策略報告,從行業分布來看,信息技術、工業領域的金股數量最多,其次是材料、可選消費、醫療。值得一提的是,金地集團、萬科A、保利發展等多只地產股在12月成為多家券商共同推薦的金股。

    從券商月度策略觀點來看,整體而言,券商對于12月的股票市場頗為樂觀,認為當前市場仍處于高性價比的底部區域,是較好的布局窗口。在配置上,短期內地產鏈、銀行、估值體系重新調整的央企、醫藥等板塊受到看好,而中長期來看多數券商仍看好“信軍醫”、“新半軍”、“科創”等主線機會。

    超半數11月金股實現上漲

    回顧11月券商金股表現,Wind數據顯示,11月券商推薦的343只金股中,共有192只個股在11月實現上漲(截至11月29日收盤),占比約56%。其中,有17只股票當月漲幅在30%以上,主要集中于房地產、材料、金融、醫療、工業等行業。

    具體來看,由華鑫證券推薦的眾生藥業11月以來漲幅高達78%,成為當月金股王。華鑫證券認為,該公司研發布局口服小分子新冠藥物具有戰略意義,同時公司選擇3CL蛋白酶抑制劑方向更具潛力,加之綠色通道審批加速,有望加速臨床進展。

    由招商證券推薦的金地集團,以及國金證券推薦的健之佳也分別以59%及51%的月度漲幅在諸多11月金股中脫穎而出。此外,被華鑫證券、東莞證券、華泰證券、國金證券等4家券商同時推薦的以嶺藥業,11月以來的漲幅也達到45%。

    那么,券商11月金股組合的戰績如何?

    Wind數據顯示,截至11月29日收盤,選出眾生藥業、三孚新科、以嶺藥業的華鑫證券11月以來的組合漲幅高達17%,摘得本月金股組合收益率的冠軍,上述三只金股11月以來分別上漲約78%、47%、45%。

    國盛證券金股組合則以11%的月漲幅排名第二,在其推薦的金股中,寧波銀行、華發股份、濱江集團11月以來均漲超30%。

    12月金股出爐,多只地產股成熱門

    12月將至,新一期券商金股也在近日相繼出爐。截至記者發稿,已有10余家券商發布12月金股策略報告。

    從金股標的行業分布來看,信息技術、工業領域的金股數量最多,其次是材料、可選消費、醫療。

    熱門金股方面,包括銀行、地產、白酒等行業的股票均在12月被多家券商列為金股。

    例如,寧波銀行受到國信證券、中國銀河證券、招商證券、華泰證券等4家券商的青睞。國信證券的推薦理由包括:寧波銀行治理優勢突出、管理水平優異,增長空間大;公司傳統商業銀行業務規??焖贁U張,同時能夠保持優異的資產質量,實現高質量增長;三季報營收、凈利潤增速、盈利能力均居同業前列,當前估值處于歷史低位。

    瀘州老窖則被中國銀河證券、招商證券、德邦證券所共同看好。此外,房地產板塊的金地集團、萬科A、保利發展等個股也被2家以上的券商所看好。

    招商證券認為,看好金地集團現金流結構優秀標的的后續增長,公司5年來并表銷售回款超全口徑銷售增長;看好萬科A的公司生態價值重估和經營起色。

    中國銀河證券認為,保利發展的驅動因素由三方面構成:(1)行業下行時期,公司具備拿地和融資優勢,未來業績確定性強;(2)政策呵護力度不斷加強,龍頭房企將率先迎來改善;(3)物業、商業兩翼業務發展勢頭良好,全產業鏈平臺型戰略凸顯優勢。

    市場仍處于高性價比的底部區域

    在發布12月金股名單的同時,券商也紛紛發布12月月度策略觀點。整體而言,券商對于12月的股票市場頗為樂觀,認為當前市場仍處于高性價比的底部區域,是較好的布局窗口。在配置上短期內地產鏈、銀行、估值體系重新調整的央企、醫藥等板塊受到看好,而中長期來看多數券商仍看好“信軍醫”、“新半軍”、“科創”等主線機會。

    長江證券認為,短期市場盤整,但風險偏好底在10月末已現,無需悲觀。年底穩增長預期強化,風格略偏價值。行業配置上,短期推薦地產、家電、信創。對于明年布局,可左側關注傳統經濟相關領域的核心資產,以及持續重點關注信創、醫藥、軍工。

    財通證券策略首席李美岑認為,當前經濟、流動性、政策、市場環境與2014年有所重合,市場或迎來mini版2014。后續受益地產和經濟預期修復,且為外資主要加倉方向的上證50可能成為年底最為重要的進攻方向、全年排名勝負手,年內具體關注上證50中受益于降準和地產利好的銀行、政策利好下信心和業績復蘇的房地產、建筑、地產鏈,以及估值體系重新調整的央企。中期維度,財通證券推薦底部加速布局“三新”機會,聚焦新材料(有色化工)、新制造(半導體軍工機械)、新軟件(計算機)。

    山西證券策略分析師張治等人認為,展望12月,市場情緒整體略有改善,外資配置意愿回升,但存在反復,疊加增量資金有限,導致板塊輪動加快,主線不明。山西證券依然維持當前為布局窗口期的判斷,雖然最終經濟何時觸底回升仍有待驗證,但A股市場正在走出底部。風格上,在當前流動性環境與經濟轉型趨勢之下,依然相對看好中小盤股。行業方面,看好底部反轉景氣回暖的地產鏈、銀行、醫藥;盈利前景較優的機械;受季節性提振的煤炭,中長期配置看好軍工、電新。

    興業證券張啟堯團隊認為,不必過度擔心市場出現系統性風險。從估值、股權風險溢價來看,當前市場仍處于高性價比的底部區域。結構上,興業證券建議順勢而為,短期內關注國企央企的低估值修復機會。中長期,持續關注“信軍醫”、“新半軍”、“科創”三條主線。其中,對于“信軍醫”,綜合景氣、估值、擁擠度、資金和政策等多個維度來看,“信軍醫”有望持續受益于預期改善下的基金倉位回補和估值修復。對于“新半軍”,擁擠度仍處在中等水平,且分析師預期修正強度當前仍處于上行趨勢中,指向修復并未結束。對于科創,科創板或類似2012年的創業板,成為A股新一輪周期的主線方向。

    招商證券策略首席張夏認為,進入12 月,臨近年底政治局會議和中央經濟工作會議,穩健貨幣政策開始更有力度,穩增長政策加碼概率進一步提升。美債收益率和美元指數筑頂回落,外部因素環境改善。A 股底部信號愈發明顯,當前是較好的布局窗口。整體而言,A 股風險溢價攀升至過去十年最高水平,A 股見底信號不斷增多。行業配置上推薦關注穩地產、受益于流動性和景氣度改善的醫藥醫療、計算機和盈利改善明顯的裝備制造方向,中長期仍建議繼續對“新時代五朵金花”進行布局。

    責編:林根

    校對:陶謙

    責任編輯: 楊國強
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