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中東石油土豪放大招!買入電動車公司
來源:中國基金報作者:周倬睿2022-11-15 16:08

11月15日,沙特主權財富基金PIF向美國證券交易協會遞交了2022年第三季度的持倉報告。

報告期內,PIF持倉情況較上季度相比總體變動不大,但受美股三季度整體大跌的影響,截至2022年9月30日,PIF美股持倉總市值為368.16億美元,環比下降約11%。期內,美國科技股整體較弱,Meta股佳表現不佳,但PIF仍逆勢再度加倉約32萬股Meta;此外,豪華電動車Lucid仍然是PIF第一大持倉股,持倉比例超38%。值得一提的是,三季度還聯合富士康創立了沙特本土電動汽車品牌Ceer。

市值大縮水!

越跌越買,再加倉Meta

截至2022年9月30日,PIF美股持倉總市值達368.16億美元,而二季度該基金美股持倉總市值為411.64億美元,環比下降10.56%。持倉組合方面,PIF三季度新增1只個股,增持2只個股,清倉2只,總體變化不大。

從前十大持倉看,前十大持倉標的占PIF美股總市值的73.08%。在前五大重倉股中,Lucid仍位列第一,持倉市值約174.22億美元,占投資組合比例為42.32%;動視暴雪位列次席,持倉市值約29.49億美元,占投資組合比例為7.16%;公共事業指數ETF-SPDR位列第三,持倉市值約23.13億美元,占投資組合比例為5.62%;電子藝界、優步分別位列第四、第五,持倉市值分別為19.48億美元、14.90億美元。

具體來看,PIF新增的1只標的為一家特殊目的收購公司,該公司專注于收購已經或有潛力利用計算機算力為發展重點的醫療保健公司。在沙特發力推進《2030年遠景規劃》發掘經濟新增長點的背景下,PIF新增該特殊目的收購公司被認為是可能計劃在醫療科技領域有所布局。

從增持情況來看,三季度PIF大舉加倉Facebook母公司Meta,期內PIF增持32.14萬股Meta。值得一提的是,這也是PIF連續第二個季度買入Meta,二季度PIF大舉抄底美股藍籌股時曾買入250萬股Meta。根據Whalewisdom估算的買入價格200.32美元/股結合Meta最新市價114.2來看,PIF在Meta上的投資浮虧或高達約43%。

從清倉情況看,三季度PIF清倉了803.34萬股中國氫燃料電池動力商用車供應商Hyzon Motors Inc。據悉,這家公司曾在今年1月收到美國證券交易委員會的傳票要求其對公司情況進行說明,起因是Blue Orca Capital的一份賣空報告指出Hyzon的所謂主要客戶為一家在交易宣布前三天剛成立的、看起來很假的中國空殼公司和一家很小的新西蘭初創公司。

力挺豪華電動車Lucid

創辦本地電動車Ceer

梳理PIF的美股持倉情況不難發現,Lucid一直以來都是PIF的重點持倉標的,持倉比例在35%-50%之間波動;而Lucid在二級市場上一直股佳表現不佳,但PIF卻堅定持有。

事實上,石油土豪沙特阿拉伯早已開始發力布局電動汽車領域,最早引發市場關注的是2018年為Lucid提供10億美元的融資,此后一直力挺Lucid,今年更是在沙特阿拉伯創立自有電動汽車品牌其本地電動汽車品牌,意在搶占中東電動汽車市場。

11月3日,沙特主權財富基金宣布將于富士康成立一家合資公司,打造沙特本土電動汽車品牌“Ceer”,預計首款Ceer品牌電動汽車將在2025年上市。

PIF表示,Ceer的成立符合PIF致力推動沙特前瞻產業發展的策略,作為推動沙特經濟多元化的戰略之一,幫助沙特實現2030愿景計劃;此外,大力發展電動汽車還可以協助沙特減少碳排放,為沙特為推動可持續發展應對氣候變化做出貢獻。

此外,沙特王儲·本·薩勒曼(Mohammed bin Salman)還表示,Ceer將吸引1.5億美元的外國直接投資,創造3萬個直接或間接就業機會;此外,預計到2034年,Ceer將為沙特阿拉伯貢獻80億美元GDP。

沙特主權財富基金一直“力挺”專注于豪華電動汽車的Lucid。具體而言,11月8日Lucid三季報顯示該集團期內虧損高達6.7億美元,但發布大跌眼鏡的財報的同時Lucid還表示,該集團已經與沙特主權財富基金達成協議向其出售總金額為9.15億美元的股票。

此外,今年8月時,Lucid遭遇供應鏈危機時,其高管也曾表示,已與大股東PIF達成協議,該基金將為其提供無抵押融資幫助其渡過難關。

Lucid今年4月還曾宣布與沙特政府簽署協議,根據協議,沙特政府將在10年購買多達10萬輛電動汽車,Lucid也將在沙特設立工廠。

10月25日,Lucid集團在沙特阿拉伯首都利雅得開設第一個展廳,用于展示Lucid公司的汽車和技術。據介紹,旗下Lucid Air一次充電可行駛約840公里,一年只須做一次保養,且Lucid Air被認為是世界上充電最快的電動汽車,19分鐘就可完成充電。據其集團副總裁費薩爾透露,Lucid Air款豪華版在中東地區已有數千個訂單。

責任編輯: 高蕊琦
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