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暴漲15%后又回落,倫鎳價格為何上演過山車?
來源:界面新聞作者:王勇2022-11-15 14:20

一則印尼鎳工廠爆炸的傳聞,引發了鎳市場的波動。

11月14日,倫敦金屬交易所(LME)鎳價(下稱倫鎳)開盤后震蕩上升,隨后迅速漲至30960美元/噸,但之后回落,最終報收28955美元/噸,上漲7.54%,盤中上演過山車。

在此期間,一則中偉股份(300919.SZ)位于印尼莫羅瓦利產業基地工廠爆炸的視頻在網絡傳播。

隨后據《證券時報》報道,經核實,中偉股份印尼工廠自今年10月底調試以來整體運行正常,從未發生任何爆炸事件或者其他重大安全事故,上述視頻截圖非公司印尼項目現場圖片。中偉股份稱,網絡報道內容嚴重缺乏依據,嚴重偏離事實。

本次鎳價大幅波動的背后主要由資本引發。我的鋼鐵網分析稱,LME鎳價波動如此劇烈,對產業價格沒有參考意義。

中信期貨報告指出,上周海外美聯儲釋放鴿派信號,加之美國通脹不及預期,美聯儲加息預期明顯放緩,美元大幅走跌,加之國內疫情政策有所調整,市場信心有所提振,多頭資金入場抬價,價格大幅走高,跳出區間震蕩位。

從上周價格表現來看,滬鎳周度上漲7.52%;倫鎳周度上漲15.55%,近一個月內漲幅達33%。

我的鋼鐵網認為,從基本面看,目前市場供需情況較為平穩。鎳鐵供應過剩,下游不銹鋼廠在銷售和成本壓力下,倒逼鎳鐵市場議價重心下移;新能源需求方面,硫酸鎳需求依舊高企,氫氧化鎳鈷產品(MHP)、高冰鎳等原料供應偏緊,折扣系數攀漲;純鎳庫存雖有累積,但總體仍處歷史低位,成為鎳價有力支撐。

鎳是一種銀白色金屬,具有很好的延展性、磁性和抗腐蝕性,目前終端消費集中在不銹鋼、電池及電鍍、合金等行業。

倫鎳近一個月來的漲勢,受到LME關于是否禁止俄羅斯金屬交付的討論影響。

10月6日,LME發布征求意見,對俄羅斯金屬的交付提出三種方案并分析其潛在風險,分別為維持現狀、引入對俄特定企業的白名單制度、全面暫停對俄企業的授權,以及若全面暫停授權,對全面暫停時間節點的討論。

該討論將對2023年金屬長協供應簽訂產生直接影響。安信證券分析認為,對俄制裁或對短期金屬價格造成波動,產量受沖擊程度依次為鎳>鋁>鉛>鈷>銅>鋅。俄羅斯是世界上最大的鎳生產國之一,僅次于印度尼西亞和菲律賓,同時,俄羅斯也是僅次于中國的最大鋁生產國。

11月12日,LME發布公告,目前不建議禁止俄羅斯金屬的交割,也不建議對俄羅斯庫存量設置門檻。這讓前期因憂慮俄鎳被禁而交割品短缺的利多情緒有所減弱。

我的鋼鐵網指出,除金屬禁令外,短期內影響鎳價走勢的因素,還包括印尼政府是否加征鎳產品出口關關稅、美聯儲加息政策是否會調整、鎳豆是否會成為上期所交割品等。

從國內市場看,庫存上維持累庫趨勢。中信期貨數據顯示,截至11月11日,滬鎳庫存4634噸,較上周增加五成;國內社會庫存8427噸,環比增加15.47%,其中鎳板庫存7477噸,增加約16%;鎳豆庫存950噸,增加11.76%。

該機構表示,上周內價格自底部大幅走高,成交持續走弱,同時進口轉虧損后資源進口有所減少,供需雙弱下庫存繼續向上累積。中期看,國內庫存或是低位波動狀態;長期看,由于國內鎳鐵產量整體面臨下降趨勢,鎳礦庫存中樞水平將下移。

今年3月,LME鎳價出現顯著上升,7-8日兩日漲幅高達238%,突破10萬美元/噸。從目前市場情況看,鎳市場難現3月的“妖鎳”行情。

責任編輯: 陳勇洲
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